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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Annual Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012M99)

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23/12 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015M6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 134.29B

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Posiciones en 0P00012M99

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual (0P00012M99). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	22.060	22.060
Bonos	77.660	77.660
Otros	0.280	0.280

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.391	45.058
Corporativo	34.242	45.008
Efectivo	16.084	8.759

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.88	101.700	-0.03%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

Principales fondos de bonos de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140.98B	6.99	5.58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140.98B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140.98B	6.94	5.66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140.98B	7.13	5.52	-

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EUR/USD	1.0400	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	157.38	-0.02	-0.01%
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