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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Annual Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012M99)

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02/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015M6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.69B

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Posiciones en 0P00012M99

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual (0P00012M99). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	27.510	27.510
Bonos	72.190	72.190
Otros	0.300	0.300

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	46.982	43.537
Corporativo	33.583	45.983
Efectivo	19.138	9.112

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12.72	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.97	102.296	+0.02%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.68	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.22	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.72	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2.62	100.329	-0.09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.20	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	2.10	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.05	-	-

Principales fondos de bonos de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	138.22B	7.43	5.52	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	138.22B	7.67	5.68	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	138.22B	8.02	6.00	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	138.22B	14.01	10.31	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	138.22B	14.61	10.92	-

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