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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005VEU)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01VZ4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137.74B

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Posiciones en 0P00005VEU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout (0P00005VEU). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.810	99.810	0.000
Otros	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	72.233	51.750
Corporativo	26.501	20.568
Gobierno	1.077	3.136

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.91	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	2.97	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.10	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QN1	1.35	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.18	-	-
India (Republic of)	IN002024X367	1.08	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FZ2	1.08	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	0.82	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	0.81	-	-

Principales fondos de otros activos de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC Cash Dir Daily DRIP	137.74B	3.92	3.88	4.53
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	137.74B	6.81	6.38	2.27
IDFC Cash Regular Growth	137.74B	6.68	6.25	6.26
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	137.74B	6.10	5.22	3.89
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	137.74B	6.07	6.03	4.21

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