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Bandhan Flexi Cap Fund-direct Plan-payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XV17)

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01W70

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.95B

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Posiciones en 0P0000XV17

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo (0P0000XV17). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.710	4.680	0.970
Acciones	96.290	97.150	0.860

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.917	20.575
Precio/Valor Contable	2.527	3.148
Precio/Ventas	2.420	2.816
Precio/Flujo de Caja	16.454	19.632
Rendimiento del dividendo	1.171	1.201
Crecimiento de las ganancias a 5 años	35.177	21.623

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.350	28.770
Consumo cíclico	11.550	14.533
Tecnología	10.440	12.427
Bienes de consumo	9.510	6.439
Energía	8.850	5.291
Materias primas	7.670	7.669
Salud	6.410	7.967
Industria	5.760	11.064
Servicios de comunicación	3.890	4.912
Bienes Raíces	2.110	1.783
Servicios públicos	0.450	3.159

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.41	1,685.50	-0.12%
ICICI Bank	INE090A01021	7.45	1,245.40	+2.51%
Reliance Ind	INE002A01018	7.13	1,247.30	+0.72%
Infosys	INE009A01021	5.08	1,661.60	-2.34%
Tata Consult	INE467B01029	3.84	3,575.30	-0.40%
Axis Bank	INE238A01034	3.57	1,025.65	-0.98%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.07	11,646.95	+0.53%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.84	8,340.45	-0.03%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.67	1,662.95	+1.96%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.61	2,216.95	-1.37%

Principales fondos de acciones de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	95.87B	-9.83	16.87	14.57
IDFC Sterling Equity Regular Growth	95.87B	-9.99	15.61	13.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	95.87B	-9.84	16.50	14.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	95.87B	-9.99	15.26	12.92
IDFC Arbitrage Regular Growth	75.09B	1.11	6.36	5.73

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