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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Growth (0P0000ADWK)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01342

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 100.54B

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Posiciones en 0P0000ADWK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth (0P0000ADWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.670	9.260	0.590
Acciones	91.330	91.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.209	18.196
Precio/Valor Contable	2.713	2.595
Precio/Ventas	2.252	1.891
Precio/Flujo de Caja	17.730	15.059
Rendimiento del dividendo	1.462	1.711
Crecimiento de las ganancias a 5 años	49.912	30.347

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.810	30.313
Consumo cíclico	12.020	11.280
Tecnología	11.220	10.785
Industria	10.310	9.074
Bienes de consumo	8.470	5.785
Materias primas	8.360	8.795
Energía	7.870	6.422
Salud	7.070	7.160
Servicios públicos	3.790	4.793
Bienes Raíces	3.080	2.963

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	6.06	1,665.20	-0.05%
Reliance Ind	INE002A01018	5.99	1,264.95	-0.95%
Axis Bank	INE238A01034	4.17	955.25	-0.42%
ICICI Bank	INE090A01021	3.87	1,202.40	+0.16%
Tata Consult	INE467B01029	2.88	4,148.00	-0.21%
Infosys	INE009A01021	2.65	1,864.80	+0.45%
Jindal	INE749A01030	2.34	891.80	-0.56%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.20	626.75	-1.65%
ITC	INE154A01025	2.19	440.45	+0.79%
Bosch	INE323A01026	1.97	30,982.40	+1.31%

Principales fondos de acciones de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100.54B	19.30	18.60	16.23
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100.54B	18.74	18.22	16.01
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100.54B	17.47	16.97	14.57
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	75.24B	7.93	6.75	-
IDFC Arbitrage Reg Dividend Payout	75.24B	6.43	5.87	4.67

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USD/CAD	1.4339	-0.0044	-0.31%
EUR/JPY	163.02	+0.53	+0.33%

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Elektra	343.48	+6.74	+2.00%
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