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Bandhan Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1J)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Y37

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.54B

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Posiciones en 0P0000XV1J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Tax Advantage ELSS Fund Direct Plan Dividend (0P0000XV1J). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Tax Advantage ELSS Fund Direct Plan Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.050	4.050	0.000
Acciones	95.950	95.950	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.908	21.204
Precio/Valor Contable	2.892	2.890
Precio/Ventas	2.472	2.502
Precio/Flujo de Caja	21.129	17.593
Rendimiento del dividendo	1.227	1.339
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.541	16.741

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.230	30.922
Tecnología	10.460	9.828
Consumo cíclico	10.220	12.625
Industria	9.450	11.609
Materias primas	9.290	7.820
Salud	9.070	7.338
Bienes de consumo	8.670	5.877
Energía	5.830	5.601
Servicios públicos	3.710	4.536
Servicios de comunicación	3.470	3.894
Bienes Raíces	1.590	1.344

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	6.29	1,829.35	+0.94%
ICICI Bank	INE090A01021	5.62	1,303.95	+0.25%
Reliance Ind	INE002A01018	5.02	1,290.95	-0.17%
Axis Bank	INE238A01034	4.20	1,150.20	+0.05%
Infosys	INE009A01021	3.57	1,894.85	-1.54%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.57	1,571.00	-0.42%
NTPC	INE733E01010	2.37	369.35	+0.01%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.04	767.50	+0.42%
Tata Consult	INE467B01029	2.01	4,297.00	-0.82%
Jindal	INE749A01030	2.00	896.45	+0.78%

Principales fondos de otros activos de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	103.87B	6.09	6.16	6.28
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	103.87B	2.99	3.62	4.43
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	103.87B	6.20	5.35	3.92
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103.87B	6.05	6.13	4.22
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103.87B	6.16	6.25	4.28

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EUR/MXN	21.5387	-0.2188	-1.01%
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