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Mediolanum Challenge Liquidity Us Dollar Fund L Acc (0P00000G6V)

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16/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0004622134

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81.48M

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Posiciones en 0P00000G6V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac (0P00000G6V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40.220	40.310	0.090
Bonos	59.780	59.780	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.864	33.768
Efectivo	17.136	40.048

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills	-	7.83	-	-
United States Treasury Notes	-	7.74	-	-
United States Treasury Bills	-	7.64	-	-
United States Treasury Notes	-	7.61	-	-
United States Treasury Bills	-	7.61	-	-
United States Treasury Bills	-	7.55	-	-
United States Treasury Bills	-	7.54	-	-
United States Treasury Bills	-	7.51	-	-
United States Treasury Bills	-	7.49	-	-
United States Treasury Bills	-	7.47	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum International Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE0005359660	3.42B	9.28	2.12	3.25
IE0004878637	3.38B	3.00	1.33	0.37
IE00B60CK411	1.55B	2.99	-3.54	-0.13

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