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Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco Am Fund Class A Distribution (0P0001QW9J)

Irlanda

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE0009RHXMJ6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197.82M

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Posiciones en 0P0001QW9J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund C (0P0001QW9J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.170	0.370	0.200
Acciones	2.940	2.940	0.000
Bonos	96.880	129.560	32.680

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.356	26.126
Derivado	22.525	3.994
Efectivo	0.176	18.926

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	32.94	101.24	+0.12%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	32.67	99.42	+0.20%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	15.87	95.830	+0.37%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14.66	101.370	+0.19%
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	10.29	99.570	+0.05%
Put Msci World Eur 28/01/2030 3.42	-	2.94	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	0.38	104.220	-0.05%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0.23	110.85	-0.05%

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