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Pimco Gis European High Yield Bond Fund E Eur Accumulation (0P0001PZYX)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE000F0JHVG1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 372.58M

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Posiciones en 0P0001PZYX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS European High Yield Bond Fund E EUR Accu (0P0001PZYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS European High Yield Bond Fund E EUR Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	120.680	132.740	12.060
Convertibles	1.020	1.020	0.000
Preferentes	0.210	0.210	0.000
Otros	0.470	0.470	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	84.429	84.334
Gobierno	29.434	3.708
Derivado	10.474	17.383
Efectivo	-28.560	9.497
Titulizado	3.155	1.206

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 314

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	15.56	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.09	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	3.67	103.21	0.00%
European Union 0%	EU000A3K4EZ9	2.96	-	-
European Union 0%	EU000A3L28B4	2.65	-	-
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UC	IE00BD8D5G25	2.06	11.63	+0.26%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312804769	2.00	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	1.98	-	-
TEVAR 1.875 31-Mar-2027	XS1211044075	1.57	96.18	-0.79%
VERISURE HOLDING AB	-	1.41	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29

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EUR/MXN	20.9475	+0.0363	+0.17%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	0.0001	0.00%
EUR/JPY	163.18	+0.06	+0.03%

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