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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 107.400 | 121.540 | 14.140 |
Convertibles | 0.930 | 0.930 | 0.000 |
Preferentes | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Otros | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87.658 | 85.861 |
Gobierno | 15.427 | 3.746 |
Derivado | 2.257 | 16.903 |
Efectivo | -8.816 | 10.297 |
Titulizado | 2.746 | 1.525 |
Número de posiciones en largo: 288
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 16.39 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5.71 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 3.85 | 101.09 | +0.03% | |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UC | IE00BD8D5G25 | 2.11 | 11.13 | -0.15% | |
European Stability Mechanism 0% | EU000A3JZSD0 | 1.96 | - | - | |
TEVAR 1.875 31-Mar-2027 | XS1211044075 | 1.63 | 93.61 | +0.34% | |
VERISURE HOLDING AB | - | 1.50 | - | - | |
Electricite de France SA 5.875% | FR0011700293 | 1.41 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25% | XS2062666602 | 1.41 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 1.21 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 70.97B | -0.88 | -2.53 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 70.97B | -1.02 | -2.56 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70.97B | -0.84 | -2.14 | 1.28 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70.97B | -0.92 | -2.17 | 1.28 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70.97B | -0.62 | -1.27 | 2.20 |
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