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Aryabhata India Fund A Retail Eur Accumulation (0P0001QQLT)

Irlanda

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000XSYXZZ8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.3M

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Posiciones en 0P0001QQLT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aryabhata India Fund A Retail EUR Accumulation (0P0001QQLT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aryabhata India Fund A Retail EUR Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.710	1.710	0.000
Acciones	98.290	98.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.913	24.423
Precio/Valor Contable	1.853	3.160
Precio/Ventas	1.107	3.083
Precio/Flujo de Caja	42.319	19.832
Rendimiento del dividendo	1.162	1.038
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.747	19.641

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.660	27.629
Industria	18.070	11.201
Consumo cíclico	15.240	15.285
Materias primas	12.390	7.267
Salud	8.180	8.070
Tecnología	6.990	11.221
Servicios públicos	3.850	3.306
Servicios de comunicación	3.620	3.839

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.24	1,140.40	-4.19%
HDFC Bank	INE040A01034	4.61	1,703.80	-0.84%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.29	11,802.05	-0.45%
NTPC	INE733E01010	3.78	384.70	+1.16%
The Federal Bank	INE171A01029	3.67	202.70	-2.20%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.67	432.55	-3.07%
TVS Holdings	INE105A01035	3.62	11,352.45	-5.00%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.56	1,554.70	-0.06%
Jindal Stainless	INE220G01021	3.54	700.00	+0.27%
Canara Bank	INE476A01022	3.44	99.55	-1.92%

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