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Guinness Global Money Managers Y Eur Accumulation (0P0000SR30)

Irlanda

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00B68GW162

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.18M

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Posiciones en 0P0000SR30

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation (0P0000SR30). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.590	1.590	0.000
Acciones	98.410	98.410	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.675	11.389
Precio/Valor Contable	2.278	1.538
Precio/Ventas	2.941	1.887
Precio/Flujo de Caja	-	11.981
Rendimiento del dividendo	3.354	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.601	10.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	93.475

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KKR & Co	US48251W1045	6.85	152.03	+1.90%
Blackstone	US09260D1072	6.58	175.91	+1.24%
Ameriprise Financial	US03076C1062	5.95	535.84	+1.11%
Ares Management	US03990B1017	5.90	181.11	+1.27%
Nasdaq Inc	US6311031081	5.67	78.22	+1.02%
Raymond James Financial	US7547301090	5.10	157.72	+1.75%
Carlyle Group	US14316J1088	4.98	51.83	+2.17%
State Street	US8574771031	4.77	97.67	-0.29%
BlackRock	US09290D1019	4.68	1,020.83	+0.34%
Banca Generali	IT0001031084	4.44	44.92	-0.66%

Principales fondos de acciones de Guinness Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B66B5L40	6.59B	21.14	11.29	10.36
Guinness Global Equity Income ClasA	6.59B	21.70	11.85	10.92
Guinness Global Equity Income ClasD	6.59B	21.70	11.85	10.92
IE00BGHQF631	6.59B	20.58	10.73	9.80
IE00BDGV0290	6.59B	21.14	11.29	10.35

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