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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.410 | 23.380 | 20.970 |
Acciones | 52.300 | 52.300 | 0.000 |
Bonos | 36.430 | 40.110 | 3.680 |
Convertibles | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Preferentes | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Otros | 8.550 | 8.550 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.447 | 16.411 |
Precio/Valor Contable | 2.544 | 2.476 |
Precio/Ventas | 1.703 | 1.842 |
Precio/Flujo de Caja | 11.796 | 10.152 |
Rendimiento del dividendo | 2.163 | 2.444 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.530 | 12.389 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25.630 | 20.453 |
Servicios financieros | 15.350 | 15.288 |
Salud | 15.230 | 12.604 |
Consumo cíclico | 10.360 | 12.352 |
Industria | 9.050 | 11.985 |
Servicios de comunicación | 7.670 | 7.527 |
Bienes de consumo | 6.020 | 7.852 |
Materias primas | 4.610 | 6.800 |
Energía | 2.830 | 3.351 |
Servicios públicos | 1.880 | 3.158 |
Bienes Raíces | 1.370 | 3.014 |
Número de posiciones en largo: 247
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc G2 | IE00BKSKL532 | 10.32 | - | - | |
Pzena Global Value A EUR Acc | IE00BD5V3T87 | 8.88 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005561458 | 8.53 | - | - | |
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212482017 | 8.32 | - | - | |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I | LU0853555893 | 8.21 | 13.210 | +0.30% | |
Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Acc | IE00B5T1R961 | 7.23 | 48.310 | +1.28% | |
GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc | IE00BZ036616 | 7.06 | 27.085 | +0.64% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr | LU0549545142 | 5.14 | 175.940 | +0.13% | |
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac | IE00B3DJ5M15 | 5.10 | 4.581 | +0.99% | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 4.23 | 1,172.55 | +0.21% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B1P83Q26 | 4.2B | 13.59 | 3.46 | 6.14 | ||
IE0004621052 | 2.94B | 17.92 | 3.92 | 14.29 | ||
IE00BG0D0J96 | 2.05B | 11.49 | -0.01 | - | ||
IE00BG0D0K02 | 2.05B | 8.95 | -3.49 | - | ||
IE00BJYLJ823 | 1.81B | 11.12 | 2.33 | - |
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