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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.95M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.250	11.300	4.050
Acciones	0.390	0.430	0.040
Bonos	88.840	92.110	3.270
Convertibles	2.080	2.080	0.000
Otros	1.460	1.930	0.470

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.746	21.695
Precio/Valor Contable	1.490	1.807
Precio/Ventas	3.287	1,326.850
Precio/Flujo de Caja	-	6.408
Rendimiento del dividendo	2.582	4.167
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.391	12.780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58.669	48.937
Gobierno	32.183	59.837
Titulizado	6.722	14.128
Efectivo	-0.587	35.179
Derivado	-2.263	84.436

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 311

Número de posiciones en corto: 86

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	5.33	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	5.28	102.250	-0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	4.25	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3.76	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3.73	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3.64	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.98	93.239	+0.16%
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1.44	-	-
MasterCard Incorporated 4.35%	-	1.28	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3%	-	1.27	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BD5CTX77	167.49M	6.60	3.49	-
IE00BP4JQP45	12.01M	8.10	5.21	1.14
IE00BF1YJ209	46.49M	6.34	-1.86	-

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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