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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

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122.414 -0.160    -0.13%
24/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Irlanda
Emisor:  BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
ISIN:  IE00B706BP88 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 58.53M
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc 122.414 -0.160 -0.13%

Datos históricos 0P0000WB97

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000WB97. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
25/11/2024 - 25/12/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
24.12.2024 122.414 122.414 122.414 122.414 -0.13%
23.12.2024 122.570 122.570 122.570 122.570 0.08%
20.12.2024 122.466 122.466 122.466 122.466 0.05%
19.12.2024 122.402 122.402 122.402 122.402 0.11%
18.12.2024 122.271 122.271 122.271 122.271 -0.04%
17.12.2024 122.321 122.321 122.321 122.321 -0.17%
16.12.2024 122.528 122.528 122.528 122.528 0.16%
13.12.2024 122.332 122.332 122.332 122.332 0.06%
12.12.2024 122.262 122.262 122.262 122.262 0.03%
11.12.2024 122.220 122.220 122.220 122.220 0.06%
10.12.2024 122.143 122.143 122.143 122.143 0.08%
09.12.2024 122.046 122.046 122.046 122.046 0.10%
06.12.2024 121.920 121.920 121.920 121.920 -0.13%
05.12.2024 122.079 122.079 122.079 122.079 0.11%
04.12.2024 121.947 121.947 121.947 121.947 0.06%
03.12.2024 121.871 121.871 121.871 121.871 -0.13%
02.12.2024 122.027 122.027 122.027 122.027 -0.02%
29.11.2024 122.047 122.047 122.047 122.047 0.12%
28.11.2024 121.904 121.904 121.904 121.904 -0.06%
27.11.2024 121.975 121.975 121.975 121.975 0.06%
26.11.2024 121.907 121.907 121.907 121.907 -0.25%
25.11.2024 122.207 122.207 122.207 122.207 -0.01%
Máximo: 122.570 Mínimo: 121.871 Diferencia: 0.699 Promedio: 122.175 % var.: 0.158
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