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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged (0P0000Y3L4)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78FDY06

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.2B

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Posiciones en 0P0000Y3L4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund (0P0000Y3L4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.050	38.780	30.730
Acciones	0.330	0.330	0.000
Bonos	91.120	91.120	0.000
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.360	0.360	0.000
Otros	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.682	13.844
Precio/Valor Contable	0.459	1.944
Precio/Ventas	0.529	2.410
Precio/Flujo de Caja	6.653	237.020
Rendimiento del dividendo	-	7.889
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.500	57.518
Efectivo	8.051	26.689
Titulizado	0.016	21.802

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,418

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Carnival Corporation 5.75%	-	0.51	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.46	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.43	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.36	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0.32	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0.31	-	-

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