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Pimco Gis Commodity Real Return Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000VHGM)

Irlanda

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6.370 -0.010 -0.16%

12/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79S1F56

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 760.09M

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Posiciones en 0P0000VHGM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR ( (0P0000VHGM). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR ( incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.210	147.180	143.970
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	95.330	202.420	107.090
Otros	1.420	1.420	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.911	27.007
Precio/Valor Contable	-	1.415
Precio/Ventas	0.240	1.610
Precio/Flujo de Caja	-	15.043
Rendimiento del dividendo	-	2.637
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.581

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	43.234

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 440

Número de posiciones en corto: 149

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.125%	-	15.78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	12.08	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.86	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.80	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.45	99.604	+0.01%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4.42	-	-

Principales fondos de materias primas de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00B5BJ5943		760.09M	1.65	-1.39	-1.39
	IE0005YFAVJ3		760.09M	4.88	2.74	-

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Plata	30.358	-0.305	-0.99%

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EUR/USD	1.0564	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	155.79	+0.34	+0.22%
EUR/MXN	21.7390	+0.0658	+0.30%
GBP/USD	1.2698	-0.0005	-0.04%
USD/CAD	1.4030	+0.0034	+0.24%
EUR/JPY	164.58	+0.37	+0.23%

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