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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating (hedged) (0P0000Y74V)

Irlanda

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00B7MC4336

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 807.75M

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Posiciones en 0P0000Y74V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0000Y74V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.580	19.040	14.460
Acciones	95.730	95.730	0.000
Bonos	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.297	16.643
Precio/Valor Contable	1.524	2.692
Precio/Ventas	0.661	2.049
Precio/Flujo de Caja	5.785	10.284
Rendimiento del dividendo	1.141	2.743
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.070	12.526

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29.600	13.439
Tecnología	20.510	19.752
Consumo cíclico	15.900	12.931
Salud	7.280	13.573
Servicios financieros	7.030	18.564
Energía	6.370	9.267
Materias primas	6.200	9.466
Servicios de comunicación	5.030	8.814
Bienes de consumo	1.970	8.882
Bienes Raíces	0.120	4.603

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 251

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4.19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0.80	-	-
Wabash National	US9295661071	0.77	18.04	+1.52%
Haynes	US4208772016	0.76	60.36	-0.15%
Triumph	US8968181011	0.75	14.21	+0.42%
Champion Homes	US8308301055	0.74	91.51	+0.64%
Garrett Motion	US3665051054	0.71	7.580	+3.27%
Carpenter Technology	US1442851036	0.71	161.12	+4.47%
CECO Environmental	US1251411013	0.71	22.760	+0.04%
Stoneridge	US86183P1021	0.70	7.21	+3.15%

Principales fondos de acciones de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYML7L80	1.92B	3.75	4.72	-
IE00BD4GTQ32	683.99M	-0.41	7.91	-
IE00BD4GTY16	683.99M	-0.33	8.88	-
IE00B19Z4C24	807.75M	-2.11	8.29	9.67

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EUR/JPY	165.77	+0.05	+0.03%

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