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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (hedged) (0P0001023U)

Irlanda

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203.720 -1.040 -0.51%

16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B7VSHL18

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 780.48M

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Posiciones en 0P0001023U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0001023U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.580	19.040	14.460
Acciones	95.730	95.730	0.000
Bonos	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.297	16.758
Precio/Valor Contable	1.524	2.646
Precio/Ventas	0.661	1.966
Precio/Flujo de Caja	5.785	10.194
Rendimiento del dividendo	1.141	2.800
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.070	12.026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29.600	13.786
Tecnología	20.510	19.994
Consumo cíclico	15.900	12.361
Salud	7.280	13.966
Servicios financieros	7.030	18.289
Energía	6.370	8.897
Materias primas	6.200	9.763
Servicios de comunicación	5.030	8.263
Bienes de consumo	1.970	9.239
Bienes Raíces	0.120	4.676

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 251

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4.19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0.80	-	-
Wabash National	US9295661071	0.77	22.46	-3.27%
Haynes	US4208772016	0.76	59.25	+0.05%
Triumph	US8968181011	0.75	14.67	-0.81%
Skyline	US8308301055	0.74	80.22	+0.88%
Garrett Motion	US3665051054	0.71	9.470	0.00%
Carpenter Technology	US1442851036	0.71	109.81	-0.15%
CECO Environmental	US1251411013	0.71	24.810	-2.05%
Stoneridge	US86183P1021	0.70	16.85	+3.18%

Principales fondos de acciones de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
IE00BZ1G3N53	1.34B	0.29	1.31	-
IE00BZ1G4V03	1.34B	0.34	1.96	-
IE00B19Z3920	1.4B	0.71	14.24	10.57
IE00BHBFD036	780.48M	-2.05	9.13	-

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EUR/MXN	18.0506	-0.0846	-0.47%
GBP/USD	1.2705	+0.0039	+0.31%
USD/CAD	1.3611	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	169.23	+0.35	+0.21%

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