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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund R Eur Acc (0P000102IH)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B8J38129

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.05B

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Posiciones en 0P000102IH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P000102IH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12.320	12.320
Acciones	0.620	0.620
Bonos	80.330	80.330
Convertibles	0.670	0.670
Preferentes	6.060	6.060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2.211	11.394
Precio/Valor Contable	0.543	1.624
Precio/Ventas	0.454	1.379
Precio/Flujo de Caja	-	11.260
Rendimiento del dividendo	1.747	2.615
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.939	11.308

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	95.665

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 182

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.07	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.79	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.75	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.65	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1.59	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.49	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.47	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.39	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.38	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.37	-	-

Principales fondos de otros activos de Algebris (UK) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00B81TMV64		14.05B	8.27	3.12	5.26
	IE00B8XCT900		14.05B	8.00	2.54	4.71

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