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Pimco Gis Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0000XMS6)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B91RQ825

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121.8B

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Posiciones en 0P0000XMS6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) (0P0000XMS6). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.020	133.810	123.790
Acciones	0.920	0.920	0.000
Bonos	137.080	236.990	99.910
Convertibles	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.348	13.729
Precio/Valor Contable	1.185	1.868
Precio/Ventas	0.507	2.378
Precio/Flujo de Caja	6.275	227.198
Rendimiento del dividendo	3.206	8.117
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.544	13.646

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	9.042	46.963
Efectivo	9.904	24.925
Titulizado	79.657	21.585
Derivado	19.225	37.242
Corporativo	29.475	57.723
Municipal	0.051	0.383

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6,571

Número de posiciones en corto: 696

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	10.63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6.14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.37	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	121.8B	2.56	-0.20	2.82
IE00B3Q8VQ13	21.55B	2.19	-1.25	2.17
IE00BJLMMQ78	12.03B	4.27	-2.43	-
IE00BG88PX59	5.7B	6.44	-1.07	-
IE00B29WLV81	2.85B	-1.47	-5.22	1.84

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USD/CAD	1.4343	-0.0040	-0.28%
EUR/JPY	163.54	+1.05	+0.65%

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