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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH)

Irlanda

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 921.04M

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Posiciones en 0P0000ZQJH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.220	26.240	0.020
Acciones	32.600	32.640	0.040
Bonos	35.010	35.070	0.060
Convertibles	0.910	0.910	0.000
Preferentes	5.270	5.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.387	16.751
Precio/Valor Contable	0.894	2.526
Precio/Ventas	1.128	1.838
Precio/Flujo de Caja	3.594	10.670
Rendimiento del dividendo	5.634	2.453
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.160	11.305

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	93.750	15.405
Bienes Raíces	4.950	3.953
Industria	1.310	11.807

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Santander	ES0113900J37	2.26	4.5275	+0.44%
Standard Chartered	GB0004082847	2.01	959.00	+1.27%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.66	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.37	46.80	+0.15%
NatWest Group PLC	-	1.32	-	-
UniCredit	IT0005239360	1.30	38.815	-0.18%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.29	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.25	-	-
Commerzbank	DE000CBK1001	1.20	15.585	-1.33%
Lincoln National	US5341871094	1.20	34.82	+1.60%

Principales fondos de acciones de Algebris (UK) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BWY56Y06	323.56M	27.74	18.44	-
IE00BWY56V74	323.56M	26.69	17.27	-
IE00BF4RGB44	117.82M	0.30	-3.47	-

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EUR/JPY	161.74	-0.14	-0.09%

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