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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH)

Irlanda

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 977.2M

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Posiciones en 0P0000ZQJH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.500	25.510	0.010
Acciones	32.930	32.940	0.010
Bonos	35.930	36.020	0.090
Convertibles	0.860	0.860	0.000
Preferentes	4.780	4.780	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.551	16.689
Precio/Valor Contable	0.890	2.555
Precio/Ventas	1.115	1.867
Precio/Flujo de Caja	3.291	10.778
Rendimiento del dividendo	5.827	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.040	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	93.860	15.576
Bienes Raíces	4.130	3.898
Industria	2.010	11.784

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 163

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Santander	ES0113900J37	2.15	4.3565	-0.91%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.61	-	-
Standard Chartered	GB0004082847	1.61	972.00	-1.18%
NatWest Group PLC	-	1.31	-	-
BBVA	ES0113211835	1.30	9.302	-0.75%
Prudential	GB0007099541	1.28	628.40	-0.22%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.24	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.21	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.16	46.52	+3.42%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.10	-	-

Principales fondos de acciones de Algebris (UK) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BWY56Y06	350.63M	32.47	22.20	-
IE00BWY56V74	350.63M	31.28	20.99	-
IE00BF4RGB44	114.77M	-0.79	-2.55	-

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EUR/MXN	20.9447	+0.0335	+0.16%
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USD/CAD	1.4361	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	163.26	+0.14	+0.09%

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