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Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 971.48M

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Posiciones en 0P00019XRB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F (0P00019XRB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.490	0.490	0.000
Acciones	99.510	99.510	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.995	19.571
Precio/Valor Contable	3.447	2.689
Precio/Ventas	1.993	1.797
Precio/Flujo de Caja	9.555	11.625
Rendimiento del dividendo	0.265	0.951
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.742	12.447

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	33.820	16.536
Industria	20.740	21.019
Servicios financieros	11.690	12.527
Tecnología	11.680	19.663
Consumo cíclico	7.990	11.982
Energía	3.880	4.707
Bienes de consumo	3.760	3.613
Servicios de comunicación	3.500	2.766
Materias primas	2.170	4.715
Bienes Raíces	0.780	4.148

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Construction Partners	US21044C1071	3.22	90.98	-1.93%
Crinetics Pharma	US22663K1079	3.07	53.96	+0.67%
TeraWulf Inc	-	2.05	-	-
Alkami Technology	US01644J1088	1.86	38.93	-0.49%
Modine Manufacturing	US6078281002	1.85	117.48	-1.19%
Vital Farms	US92847W1036	1.63	38.81	-2.22%
Core Scientific	US21874A1060	1.63	14.040	-0.64%
OneSpaWorld	BSP736841136	1.52	19.79	-1.93%
Xenon Pharmaceuticals	CA98420N1050	1.48	38.14	-1.27%
PROCEPT BioRobotics Corp	-	1.46	-	-

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2.68B	24.58	3.12	-
IE00BH4GYB17	1.16B	12.53	4.54	9.63
IE00B61H9W66	412.24M	9.58	5.75	8.56
IE00B94T1N53	412.24M	9.58	5.75	8.56

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