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Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB)

Irlanda

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 954.86M

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Posiciones en 0P00019XRB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F (0P00019XRB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.540	0.540	0.000
Acciones	99.460	99.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.146	19.736
Precio/Valor Contable	3.555	2.663
Precio/Ventas	2.691	1.841
Precio/Flujo de Caja	6.452	11.272
Rendimiento del dividendo	0.167	0.946
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.206	11.939

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	31.960	15.722
Industria	18.570	21.361
Tecnología	13.740	19.862
Servicios financieros	12.510	12.586
Consumo cíclico	9.900	12.044
Energía	4.660	4.781
Servicios de comunicación	3.920	2.945
Bienes de consumo	2.850	3.797
Materias primas	1.600	4.479
Bienes Raíces	0.280	3.955

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Crinetics Pharma	US22663K1079	2.75	40.30	+0.10%
Construction Partners	US21044C1071	2.56	80.40	+0.47%
TeraWulf Inc	-	2.16	-	-
Core Scientific	US21874A1060	1.91	12.270	+0.08%
Modine Manufacturing	US6078281002	1.85	101.45	-0.99%
Alkami Technology	US01644J1088	1.74	34.79	-3.55%
Rhythm Pharma	US76243J1051	1.51	59.43	+0.35%
Sterling Construction	US8592411016	1.44	142.42	-2.92%
OneSpaWorld	BSP736841136	1.43	21.36	-1.11%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	1.35	100.53	-2.73%

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2.81B	32.32	4.98	-
IE00BH4GYB17	1.24B	5.99	2.16	9.63
IE00B61H9W66	409.92M	4.13	2.08	8.00
IE00B94T1N53	409.92M	4.13	2.08	8.00

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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