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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 321.54M

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Posiciones en 0P0001F3JH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L (0P0001F3JH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.810	92.860	76.050
Bonos	82.110	82.110	0.000
Convertibles	0.820	0.820	0.000
Preferentes	0.260	0.260	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.906	77.337
Gobierno	42.692	60.206
Corporativo	39.801	45.662
Efectivo	14.876	37.356

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 190

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.375%	-	6.41	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4.23	5.089	-0.59%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.01	100.490	-0.28%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.00	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.85	102.750	+0.02%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.45	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.18	-	-

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFXY6275	361.58M	2.20	0.26	-
IE00BFXY1V18	363.94M	10.18	1.77	-
IE00BFXY6T41	308.49M	1.74	-4.67	-

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