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Nordea Stable Performance Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001F3JO)

Irlanda

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRTBW92

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 205.74M

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Posiciones en 0P0001F3JO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea Stable Performance FAM Fund Class A EUR Acc (0P0001F3JO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea Stable Performance FAM Fund Class A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.870	218.710	211.840
Acciones	91.980	91.980	0.000
Bonos	1.150	1.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.832	16.372
Precio/Valor Contable	3.829	2.521
Precio/Ventas	1.731	1.872
Precio/Flujo de Caja	12.964	10.231
Rendimiento del dividendo	2.127	2.420
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.474	11.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.310	21.138
Bienes de consumo	15.040	7.529
Salud	14.800	11.948
Consumo cíclico	14.390	12.602
Servicios financieros	11.760	15.931
Servicios de comunicación	11.550	7.805
Industria	3.970	12.006
Servicios públicos	2.910	2.818
Materias primas	0.200	6.609
Bienes Raíces	0.070	2.845

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 532

Número de posiciones en corto: 323

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	5.11	185.23	-0.49%
Microsoft	US5949181045	4.49	408.43	-0.51%
ADP	US0530151036	2.93	308.15	-0.67%
Visa A	US92826C8394	2.33	353.81	-0.51%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.11	557.5	-1.50%
AutoZone	US0533321024	2.11	3,458.55	-0.32%
Coca-Cola	US1912161007	1.96	68.87	-0.91%
Ross Stores	US7782961038	1.86	138.76	-1.20%
MSCI	US55354G1004	1.85	572.63	+0.06%
Mastercard	US57636Q1040	1.83	564.76	-0.27%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1.17B	20.80	5.55	-
IE00BFXY5S68	778.52M	4.30	11.24	-
IE00BDRNS207	618.74M	17.66	6.91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	595.97M	13.50	-0.30	-
IE00BFXY6K57	548.11M	3.84	12.21	-

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