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Pyrford Global Total Return (sterling) Fund Class I Eur Hedged Accumulating (0P0001CO3P)

Irlanda

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Pyrford International Ltd

ISIN: IE00BDZS0H68

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 704.67M

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Posiciones en 0P0001CO3P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pyrford Global Total Return Sterling I EUR Hgd Acc (0P0001CO3P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pyrford Global Total Return Sterling I EUR Hgd Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.760	14.510	11.750
Acciones	30.380	30.380	0.000
Bonos	66.550	66.550	0.000
Preferentes	0.310	0.310	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.152	16.210
Precio/Valor Contable	2.082	2.452
Precio/Ventas	1.193	1.778
Precio/Flujo de Caja	8.420	10.344
Rendimiento del dividendo	4.515	2.591
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.129	11.024

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	22.790	7.449
Servicios financieros	18.300	16.385
Industria	12.550	11.687
Servicios de comunicación	12.500	6.825
Tecnología	9.420	20.672
Salud	7.960	12.498
Servicios públicos	5.840	3.541
Materias primas	4.880	5.273
Energía	4.220	3.704
Consumo cíclico	1.540	10.927

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8.07	95.86	-0.03%
Reino Unido 15A	GB00B16NNR78	7.04	4.7875	-0.21%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	6.83	92.710	-0.41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	6.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	6.71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	6.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	5.33	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	5.30	98.17	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4.19	-	-
Australia 15A	AU3TB0000135	3.67	4.530	+0.67%

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