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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00016H0Z)

Irlanda

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BFTW8Z27

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 437.12M

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Posiciones en 0P00016H0Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund (0P00016H0Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.540	100.540	0.000
Preferentes	0.280	0.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.092	8.477
Precio/Valor Contable	1.509	1.415
Precio/Ventas	1.898	1.713
Precio/Flujo de Caja	8.470	7.867
Rendimiento del dividendo	3.139	5.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.590	12.883

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.490	36.179
Energía	17.460	9.032
Tecnología	14.230	12.824
Consumo cíclico	10.840	8.184
Industria	7.750	8.790
Bienes de consumo	4.670	7.042
Bienes Raíces	3.940	8.281
Materias primas	3.130	4.808
Salud	2.990	4.363
Servicios públicos	2.490	2.917

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
FPT Corp	VN000000FPT1	8.34	139,100.0	+2.88%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.23	3.60	-0.55%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.90	109.62	+3.23%
Alpha Bank	GRS015003007	3.91	1.515	-0.66%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.48	93,100.0	+0.32%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.94	549.00	-0.36%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.82	19,050.0	0.00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.75	24,050.0	-0.21%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2.50	140.20	+0.14%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.32	40.35	+0.25%

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