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Amundi Emerging Markets Bond Fam L Acc (0P0001EDR3)

Irlanda

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131.658 -0.090 -0.07%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY1V18

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 363.94M

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Posiciones en 0P0001EDR3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc (0P0001EDR3). Nuestra información sobre los activos en cartera de AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.920	45.400	36.480
Bonos	91.080	91.080	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56.094	51.909
Corporativo	38.546	23.933
Derivado	0.165	86.908
Efectivo	5.189	56.557

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 374

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Argentina (Republic Of) 0.5%	-	1.74	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1.66	-	-
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	1.55	88.06	-0.18%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1.46	87.23	+0.01%
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	1.40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	1.14	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	1.03	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	0.87	-	-

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFXY6275	361.58M	2.20	0.26	-
IE00BDRT7C12	321.54M	1.90	0.49	-
IE00BFXY6T41	308.49M	1.74	-4.67	-

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