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Us Equity Value Fam Fund Class L Accumulation (0P0001E50E)

Irlanda

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6K57

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 519.48M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula (0P0001E50E). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.030	9.480	6.450
Acciones	96.970	96.970	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.321	14.409
Precio/Valor Contable	1.757	2.217
Precio/Ventas	1.250	1.293
Precio/Flujo de Caja	7.292	9.468
Rendimiento del dividendo	2.699	2.413
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.764	10.822

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.000	19.186
Tecnología	17.490	14.654
Consumo cíclico	12.320	7.850
Industria	11.850	10.205
Salud	10.180	17.543
Servicios de comunicación	9.650	7.400
Bienes de consumo	6.820	9.268
Servicios públicos	5.200	4.181
Bienes Raíces	4.650	2.057
Materias primas	1.460	3.617
Energía	1.390	8.311

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dominion Energy	US25746U1097	5.04	58.34	+1.25%
Meta Platforms	US30303M1027	3.70	569.26	+1.53%
Microsoft	US5949181045	3.25	411.24	+0.68%
Cisco	US17275R1023	2.92	56.10	+0.48%
General Motors	US37045V1008	2.80	53.54	+3.36%
Las Vegas Sands	US5178341070	2.51	50.47	-1.38%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2.39	63.81	+0.16%
NXP	NL0009538784	2.33	221.44	-6.53%
FedEx	US31428X1063	2.30	274.38	+1.18%
Bank of America	US0605051046	2.26	41.76	+1.03%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1.14B	7.60	10.72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	609M	6.88	4.95	-
IE00BDRNS207	597.16M	1.25	14.06	-
IE00BFXY2415	468.61M	2.87	-0.50	-
IE00BFXY5S68	715.11M	6.65	8.90	-

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