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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 300.97M

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Posiciones en 0P0001ENR8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.980	5.140	4.160
Bonos	99.040	99.480	0.440

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.007	17.493
Precio/Valor Contable	3.487	1.994
Precio/Ventas	2.130	2.283
Precio/Flujo de Caja	11.932	117.711
Rendimiento del dividendo	1.823	4.082
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.758	10.565

Distribución por sectores

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 337

Número de posiciones en corto: 71

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	5.18	100.091	-0.01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4.54	93.77	0.00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3.07	97.10	-0.02%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	2.39	94.780	-0.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	2.21	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.05	99.71	-0.13%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.875%	FR001400DZI3	1.93	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	DE000A254PS3	1.73	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.73	92.100	-0.05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.67	99.700	-0.22%

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFXY6275	354.29M	0.35	-1.80	-
IE00BFXY1V18	363.16M	5.06	1.32	-
IE00BDRT7C12	320.97M	1.31	-1.25	-

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EUR/USD	1.0935	+0.0059	+0.54%
USD/JPY	151.47	-0.66	-0.43%
EUR/MXN	22.0198	+0.1385	+0.63%
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USD/CAD	1.3845	-0.0056	-0.40%
EUR/JPY	165.64	+0.17	+0.10%

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