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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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85.093 -0.080 -0.10%

08/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 304.96M

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Posiciones en 0P0001ENR8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.570	8.390	6.820
Bonos	97.980	97.980	0.000
Convertibles	0.450	0.450	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.007	17.374
Precio/Valor Contable	3.487	1.949
Precio/Ventas	2.130	2.296
Precio/Flujo de Caja	11.932	120.410
Rendimiento del dividendo	1.823	4.025
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.758	10.750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48.736	45.900
Corporativo	31.796	34.250
Titulizado	17.444	8.820
Derivado	0.090	13.745
Efectivo	1.479	12.049

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 299

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.47	84.810	-0.41%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.10	92.700	+0.29%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2.06	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1.59	97.110	-0.24%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1.52	97.510	-0.28%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1.34	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1.20	91.620	-0.42%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1.10	88.97	-0.76%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1.08	-	-
DBS Bank Ltd. London Branch 2.5995%	XS2908597789	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFXY6275	366.71M	2.20	0.26	-
IE00BFXY1V18	363.27M	10.18	1.77	-
IE00BDRT7C12	318.86M	1.90	0.49	-

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USD/CAD	1.4412	-0.0016	-0.11%
EUR/JPY	160.35	-1.19	-0.74%

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