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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0001DWI0)

Irlanda

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11.760 -0.000 0.00%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG88PX59

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.7B

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Posiciones en 0P0001DWI0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional (0P0001DWI0). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.870	0.880	0.010
Bonos	138.130	167.380	29.250
Convertibles	0.270	0.270	0.000
Otros	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	13.735
Precio/Valor Contable	0.731	1.864
Precio/Ventas	0.824	2.365
Precio/Flujo de Caja	10.193	225.237
Rendimiento del dividendo	10.168	8.164
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.667

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.707	47.208
Derivado	12.523	37.984
Corporativo	37.034	57.599
Efectivo	-41.438	25.240
Titulizado	3.252	22.309

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,188

Número de posiciones en corto: 279

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.64	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.19	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2.94	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2.26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.32	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.17	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.17	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1.13	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	-	1.00	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	121.8B	2.56	-0.20	2.82
IE00B91RQ825	121.8B	2.98	0.20	3.23
IE00B3Q8VQ13	21.55B	2.19	-1.25	2.17
IE00BJLMMQ78	12.03B	4.27	-2.43	-
IE00B29WLV81	2.85B	-1.47	-5.22	1.84

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