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Pimco Gis Emerging Markets Bond Esg Fund Investor Sek (hedged) Accumulation (0P000115UL)

Irlanda

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108.580 +0.170 +0.16%

27/12 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BGDW5876

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.9B

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Posiciones en 0P000115UL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG E Cl USD Acc (0P000115UL). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG E Cl USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.580	0.580	0.000
Bonos	130.110	162.900	32.790
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.312	48.009
Derivado	7.355	37.685
Corporativo	28.685	57.565
Efectivo	-32.505	26.595
Titulizado	3.653	21.838

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 812

Número de posiciones en corto: 247

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.29	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.50	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	3.19	96.280	+0.07%
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2.12	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	1.64	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.62	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.45	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.38	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.35	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.17	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BN4QJ290		45.11B	2.36	-2.28	-
	IE000VVU3WR3		3.67B	3.22	-1.96	-

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EUR/MXN	21.1804	+0.1019	+0.47%
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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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