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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BH3N4915

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.26B

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Posiciones en 0P0001FTGU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund (0P0001FTGU). Nuestra información sobre los activos en cartera de India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.930	0.930
Acciones	98.560	98.560
Bonos	0.520	0.520

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	31.350	24.460
Precio/Valor Contable	3.095	3.160
Precio/Ventas	3.889	3.087
Precio/Flujo de Caja	34.488	19.929
Rendimiento del dividendo	0.916	1.042
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.394	19.704

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.690	27.638
Consumo cíclico	16.240	15.288
Industria	12.670	11.192
Tecnología	12.550	11.299
Salud	8.040	8.097
Servicios de comunicación	7.190	3.867
Materias primas	6.200	7.162
Bienes de consumo	5.440	6.895
Bienes Raíces	2.780	3.521
Energía	2.700	5.528
Servicios públicos	1.510	3.252

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank ADR	US45104G1040	5.36	29.82	+0.30%
Tata Consult	INE467B01029	3.90	4,072.85	+0.82%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.47	1,525.15	-0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	2.66	1,223.00	-1.50%
Zomato	INE758T01015	2.64	266.81	-1.68%
HDFC Bank	INE040A01034	2.63	1,741.20	-0.06%
State Bank	INE062A01020	2.63	780.75	-2.77%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.59	1,569.25	-1.70%
Info Edge India	INE663F01024	2.48	7,515.35	-1.44%
Trent	INE849A01020	2.22	6,460.45	+0.57%

Principales fondos de acciones de White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BC7GWL98		577.78M	17.32	0.36	8.24
	IE00BHTF9V88		117.14M	26.45	-	-

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USD/CAD	1.3968	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	161.76	-0.12	-0.07%

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