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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU)

Irlanda

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19/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BH3N4915

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.3B

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Posiciones en 0P0001FTGU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund (0P0001FTGU). Nuestra información sobre los activos en cartera de India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.130	2.130	0.000
Acciones	97.870	97.870	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	29.892	23.892
Precio/Valor Contable	3.675	3.350
Precio/Ventas	3.686	2.962
Precio/Flujo de Caja	29.052	21.921
Rendimiento del dividendo	0.869	1.100
Crecimiento de las ganancias a 5 años	22.059	19.297

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.680	28.157
Consumo cíclico	16.050	14.685
Tecnología	13.270	11.966
Industria	10.970	11.226
Salud	8.340	8.447
Servicios de comunicación	7.170	4.077
Materias primas	5.860	7.052
Bienes de consumo	5.420	6.636
Bienes Raíces	2.660	3.510
Energía	1.990	5.201
Servicios públicos	1.590	2.948

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank ADR	US45104G1040	6.39	30.30	+0.76%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.01	1,586.90	+0.56%
Tata Consult	INE467B01029	3.87	4,158.30	-0.29%
HDFC Bank	INE040A01034	3.66	1,801.00	+1.67%
State Bank	INE062A01020	2.91	821.15	+1.13%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.43	1,563.40	-0.40%
Info Edge India	INE663F01024	2.37	8,624.80	+1.53%
Zomato	INE758T01015	2.33	273.95	-2.89%
Trent	INE849A01020	2.25	6,946.00	+1.68%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	1.98	727.60	-0.34%

Principales fondos de acciones de White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BC7GWL98		571.96M	14.12	-2.44	7.65
	IE00BHTF9V88		115.86M	19.97	0.72	-

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EUR/MXN	20.9356	+0.0244	+0.12%
GBP/USD	1.2528	-0.0042	-0.33%
USD/CAD	1.4408	+0.0040	+0.27%
EUR/JPY	163.08	-0.04	-0.02%

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