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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ie Eur Acc (0P000184UQ)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYD31

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.16B

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Posiciones en 0P000184UQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P000184UQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	18.500	18.500
Acciones	81.340	81.340
Convertibles	0.160	0.160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.978	16.935
Precio/Valor Contable	0.649	2.595
Precio/Ventas	0.500	1.882
Precio/Flujo de Caja	3.257	11.406
Rendimiento del dividendo	4.104	2.175
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.271	12.724

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	35.560	8.270
Energía	13.950	6.362
Servicios de comunicación	12.680	6.508
Industria	9.890	16.960
Bienes de consumo	8.880	7.854
Servicios públicos	5.160	3.755
Servicios financieros	4.170	12.951
Consumo cíclico	3.930	10.870
Salud	3.660	13.671
Tecnología	2.060	20.475
Bienes Raíces	0.070	4.347

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4.05	9,360	-0.45%
LG Uplus	KR7032640005	3.89	10,990	+0.27%
KT	US48268K1016	3.57	16.13	+0.50%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.13	58,483	+1.51%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.70	0.255	0.00%
K+S AG	DE000KSAG888	2.69	10.395	-1.52%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.63	37.55	+1.34%
Expand Energy	US1651677353	2.52	97.21	+0.60%
CK Hutchison	KYG217651051	2.37	41.65	+0.48%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2.28	16.95	+0.47%

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1.16B	14.81	5.00	-
	IE00B95B6G86		414.69M	6.91	4.80	9.70

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