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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ie Eur Acc (0P000184UQ)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYD31

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.2B

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Posiciones en 0P000184UQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P000184UQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.910	13.910
Acciones	85.920	85.920
Convertibles	0.170	0.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.627	17.091
Precio/Valor Contable	0.638	2.618
Precio/Ventas	0.504	1.909
Precio/Flujo de Caja	3.267	11.445
Rendimiento del dividendo	4.444	2.153
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.593	12.432

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	32.660	8.090
Servicios de comunicación	14.340	6.621
Energía	14.210	6.166
Industria	10.720	17.167
Bienes de consumo	8.550	7.859
Servicios públicos	4.990	3.665
Servicios financieros	4.900	12.877
Consumo cíclico	3.840	11.015
Salud	3.640	13.615
Tecnología	2.090	20.483
Bienes Raíces	0.070	4.367

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LG Uplus	KR7032640005	4.56	9,870	-0.40%
KT	US48268K1016	4.21	17.44	+2.83%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3.58	9,545	-2.10%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.13	60,613	-1.19%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.78	37.80	+1.34%
K+S AG	DE000KSAG888	2.69	12.485	0.00%
CK Hutchison	KYG217651051	2.60	39.20	-2.00%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.53	0.250	+4.08%
Expand Energy	US1651677353	2.38	106.00	-0.99%
Range Resources	US75281A1097	2.29	40.56	-1.07%

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1.2B	17.32	6.41	-
	IE00B95B6G86		408.17M	10.69	4.95	9.31

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USD/CAD	1.4381	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.48	-0.43	-0.26%

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