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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Eur Dis (0P0001IDKZ)

Irlanda

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109.443 -0.002 -0.00%

30/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGV92

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 60.94M

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Posiciones en 0P0001IDKZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OMBA Moderate Risk Gl B EUR (0P0001IDKZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de OMBA Moderate Risk Gl B EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.280	7.970	2.690
Acciones	58.170	58.170	0.000
Bonos	36.510	36.510	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.343	17.186
Precio/Valor Contable	2.115	2.631
Precio/Ventas	1.782	1.896
Precio/Flujo de Caja	10.116	10.642
Rendimiento del dividendo	2.528	2.602
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.372	10.740

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.350	19.823
Servicios financieros	17.440	16.355
Salud	16.900	11.980
Consumo cíclico	9.970	9.773
Industria	9.580	10.861
Servicios de comunicación	6.890	6.768
Bienes de consumo	5.480	7.667
Bienes Raíces	4.940	7.104
Materias primas	3.750	4.067
Energía	2.870	4.659
Servicios públicos	2.830	3.281

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13.28	49.39	+0.04%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	10.53	4,080.3	-0.78%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	10.26	1,966.90	-0.95%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9.62	3.39	+0.83%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7.36	35.38	-0.25%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7.34	32.74	+0.34%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	6.15	23.28	+0.06%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4.65	225.95	+1.07%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	4.01	1,891.30	+0.42%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	3.56	63.52	0.00%

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
IE00BJLPGR56	60.94M	7.47	5.45	-
IE0005XECEY9	36.01M	-	-	-
IE000ZUWBIF7	36.01M	-	-	-
IE000FYKWW22	17.41M	13.02	-	-
IE000JWQ75F2	17.41M	16.64	-	-

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