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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.610 | 1.250 | 0.640 |
Bonos | 98.770 | 98.770 | 0.000 |
Convertibles | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 11.872 |
Precio/Valor Contable | - | 1.379 |
Precio/Ventas | - | 0.894 |
Precio/Flujo de Caja | - | 7.489 |
Rendimiento del dividendo | - | 5.162 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.965 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97.927 | 74.044 |
Efectivo | 0.617 | 14.279 |
Gobierno | 0.672 | 13.808 |
Titulizado | 0.184 | 4.068 |
Número de posiciones en largo: 8,869
Número de posiciones en corto: 43
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103571L10 | 0.34 | - | - | |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | 0.31 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1051441L76 | 0.18 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1201671K12 | 0.10 | - | - | |
Enel Chile S.A. 4.88% | - | 0.08 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0.07 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | - | 0.07 | - | - | |
Liberty Utilities Finance GP1 2.05% | - | 0.07 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.45% | - | 0.06 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.01% | - | 0.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 88.55B | 3.48 | 2.18 | 0.34 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.32B | 2.82 | -3.89 | 0.47 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4.32B | 2.72 | -3.99 | 0.38 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1.84B | 4.83 | -0.59 | 1.21 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1.84B | 3.33 | -0.91 | 1.24 |
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