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Fam Global Inflation Response L Eur Inc (0P0001N5BB)

Irlanda

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BKVFC857

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 173.84M

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Posiciones en 0P0001N5BB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FAM Global Inflation Response L EUR Inc (0P0001N5BB). Nuestra información sobre los activos en cartera de FAM Global Inflation Response L EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.130	6.700	4.570
Acciones	32.540	32.540	0.000
Bonos	61.000	63.550	2.550
Convertibles	1.240	1.240	0.000
Otros	3.080	3.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.953	16.411
Precio/Valor Contable	2.562	2.476
Precio/Ventas	1.779	1.842
Precio/Flujo de Caja	10.867	10.152
Rendimiento del dividendo	2.698	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.745	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.430	15.288
Tecnología	14.260	20.453
Industria	12.820	11.985
Salud	11.680	12.604
Bienes de consumo	8.570	7.852
Servicios públicos	7.820	3.158
Consumo cíclico	6.670	12.352
Energía	6.210	3.351
Materias primas	5.140	6.800
Bienes Raíces	4.520	3.014
Servicios de comunicación	3.880	7.527

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	14.35	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	11.66	-	-
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y Idx J EUR Inc	IE0003326ET0	8.64	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	8.45	-	-
FAM Global Premium Equities L EUR Dist	IE00BDRNS314	6.97	-	-
Fidelity Global Dividend Fam L Inc	IE00BFXY5S68	6.77	162.513	-0.07%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y Idx I EUR Acc	IE000K46SYJ5	5.24	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Dist	IE000JE05AJ3	4.84	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	4.67	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd JDis	IE000BL9YR07	4.33	-	-

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1.16B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	728.54M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	620.09M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	618.14M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	558.99M	14.80	10.40	-

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EUR/MXN	21.8025	+0.1408	+0.65%
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