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Liontrust Gf Special Situations Fund A3 Acc Eur (0P0001IWT0)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BL6VHG89

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.61M

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Posiciones en 0P0001IWT0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR (0P0001IWT0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.530	1.530	0.000
Acciones	98.470	98.470	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.359	13.772
Precio/Valor Contable	2.399	2.070
Precio/Ventas	1.339	1.247
Precio/Flujo de Caja	11.107	9.224
Rendimiento del dividendo	2.511	3.085
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.596	9.642

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.170	20.820
Servicios financieros	15.570	16.955
Tecnología	13.210	7.310
Consumo cíclico	12.080	13.908
Servicios de comunicación	9.770	6.594
Salud	9.480	9.807
Bienes de consumo	7.840	11.369
Energía	7.620	6.398
Bienes Raíces	2.270	3.224

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AstraZeneca	GB0009895292	3.63	10,474.0	+4.09%
Compass	GB00BD6K4575	3.57	2,649.00	+0.95%
Unilever	GB00B10RZP78	3.51	56.44	+3.45%
Relx	GB00B2B0DG97	3.44	3,723.00	+3.04%
Shell	GB00BP6MXD84	3.44	31.61	+0.25%
BP	GB0007980591	3.23	392.70	+1.06%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2.95	1,584.00	+0.76%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2.87	260.50	-1.70%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.69	206.00	-0.48%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.68	1,342.00	+2.48%

Principales fondos de acciones de Liontrust Investment Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYXV8M50	52.35M	15.94	14.78	-
IE00BLG2W007	52.31M	14.55	15.40	8.66
IE00BYWSV511	18.11M	7.00	-5.67	5.26
IE00BYWSV735	541.61K	7.67	-4.96	-
IE00BYWSV628	131.49M	7.67	-4.96	6.07

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USD/CAD	1.3981	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	161.28	-0.60	-0.37%

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