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Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A22-0.2700-eur (0P0001KI10)

Irlanda

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26/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BM957758

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.21B

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Posiciones en 0P0001KI10

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A22-0.270 (0P0001KI10). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A22-0.270 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	404.950	983.290	578.340
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Preferentes	0.180	0.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	19.113
Precio/Valor Contable	-	1.770
Precio/Ventas	-	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	-	5.861
Rendimiento del dividendo	-	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	637.992	36.742
Gobierno	-358.063	64.412
Titulizado	28.049	13.692
Corporativo	25.008	47.698
Derivado	-234.454	78.770

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,422

Número de posiciones en corto: 893

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on 2 Year Treasury Note	-	14.16	-	-
Future on US Treasury Bond	-	6.85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	6.15	-	-
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note	-	4.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	4.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.24	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.66	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.33	-	-
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001696	2.31	-	-

Principales fondos de otros activos de Mercer Global Investments Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BPBG5C84	1.88B	8.00	2.82	-
IE00BPBG5844	1.88B	7.59	2.20	-
IE00BMH4LG19	1.88B	7.73	2.40	2.92
IE00BYNFXR72	1.21B	3.07	-0.32	-
IE00BYV6XK54	1.21B	3.22	-0.14	-

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Plata	30.590	-0.242	-0.78%

USD/MXN	20.6136	-0.0124	-0.06%
EUR/USD	1.0562	+0.0076	+0.72%
USD/JPY	151.35	-1.75	-1.15%
EUR/MXN	21.7934	+0.1316	+0.61%
GBP/USD	1.2673	+0.0105	+0.84%
USD/CAD	1.4029	-0.0023	-0.16%
EUR/JPY	159.86	-0.71	-0.44%

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Wal Mart de Mexico	53.870	+0.350	+0.65%
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