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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V)

Irlanda

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24/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.44M

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Posiciones en 0P00018U2V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc (0P00018U2V). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.680	23.650	2.970
Acciones	0.590	0.600	0.010
Bonos	76.610	78.480	1.870
Convertibles	1.340	1.600	0.260
Otros	0.780	3.100	2.320

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.746	23.518
Precio/Valor Contable	1.490	1.856
Precio/Ventas	3.287	1,423.860
Precio/Flujo de Caja	-	6.372
Rendimiento del dividendo	2.582	4.700
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.391	11.395

Distribución por sectores

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 285

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	9.05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	5.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4.93	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3.52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3.33	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3.20	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103502GD31	2.22	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.86	93.617	-0.06%
Peru (Republic Of) 7.6%	-	1.60	-	-
BNY Mellon Abs Ret Glb Cnvrt EUR X Acc	IE00BJQR5R93	1.50	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00B706BP88		58.53M	7.47	5.25	1.25
	IE00BF1YJ209		45.52M	6.90	-2.09	-

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USD/JPY	157.42	+0.02	+0.01%
EUR/MXN	20.9639	+0.0009	+0.00%
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EUR/JPY	163.70	-0.07	-0.04%

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