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Pimco Gis Capital Securities Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014889)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HT64

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.46B

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Posiciones en 0P00014889

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1.800	1.800	0.000
Bonos	99.580	128.350	28.770
Convertibles	0.440	0.440	0.000
Preferentes	1.840	1.840	0.000
Otros	1.530	1.530	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.911	21.288
Precio/Valor Contable	-	1.915
Precio/Ventas	0.240	2.299
Precio/Flujo de Caja	-	236.073
Rendimiento del dividendo	-	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.142

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	48.220

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 263

Número de posiciones en corto: 53

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	14.99	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12.54	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.04	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.42	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2.22	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1.88	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.80	132.00	0.00%
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.72	111.20	-0.36%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.68	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.947%	XS1043545059	1.66	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18

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