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Cg Absolute Return Fund Gbp Class M (0P00018073)

Irlanda

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134.500 +0.050 +0.04%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: CG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BYQ69B30

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 801.73M

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Posiciones en 0P00018073

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073). Nuestra información sobre los activos en cartera de CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.320	23.970	0.650
Acciones	16.210	16.210	0.000
Bonos	47.580	47.580	0.000
Preferentes	0.180	0.180	0.000
Otros	12.710	13.690	0.980

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.554	15.673
Precio/Valor Contable	1.587	2.682
Precio/Ventas	1.161	2.820
Precio/Flujo de Caja	8.145	11.601
Rendimiento del dividendo	3.012	2.864
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.814	10.247

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.960	16.584
Industria	14.610	10.174
Salud	11.620	11.352
Tecnología	11.610	15.938
Energía	9.730	4.855
Consumo cíclico	8.540	11.117
Bienes de consumo	6.980	15.049
Servicios de comunicación	4.860	7.069
Materias primas	4.310	6.160
Bienes Raíces	4.210	15.179
Servicios públicos	1.580	2.841

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHT927	3.37	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	3.30	6.59	-0.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.50356%	GB00B128DH60	3.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJHX80	2.94	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051421L13	2.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.174%	GB00BZ1NTB69	2.73	-	-
United States Treasury Notes 0.14422%	-	2.23	-	-
United States Treasury Notes 0.16441%	-	2.16	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742481Q84	1.74	-	-
United States Treasury Notes 0.82926%	-	1.61	-	-

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