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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE00BYSJTY39

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 671.67M

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Posiciones en 0P00016UVV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl (0P00016UVV). Nuestra información sobre los activos en cartera de First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.650	1.650	0.000
Acciones	98.350	98.350	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.090	18.459
Precio/Valor Contable	1.966	2.113
Precio/Ventas	2.059	2.053
Precio/Flujo de Caja	7.890	8.369
Rendimiento del dividendo	3.971	3.735
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.161	9.119

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	45.840	42.498
Industria	36.970	26.919
Energía	11.120	15.113
Bienes Raíces	6.070	10.825

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Grid	GB00BDR05C01	5.21	955.00	-1.53%
American Electric Power	US0255371017	5.16	98.18	+0.73%
Transurban	AU000000TCL6	4.30	13.570	-0.66%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.03	231.86	-1.04%
Duke Energy	US26441C2044	4.00	109.86	+0.48%
Xcel Energy	US98389B1008	3.82	66.61	+0.83%
American Tower	US03027X1000	3.71	185.08	-0.70%
Eversource Energy	US30040W1080	3.51	56.32	+0.16%
Norfolk Southern	US6558441084	3.51	254.67	-0.57%
NextEra Energy	US65339F1012	3.29	72.83	+5.20%

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