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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B Usd Acc (0P00018E88)

Irlanda

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BYT35806

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.39B

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Posiciones en 0P00018E88

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit (0P00018E88). Nuestra información sobre los activos en cartera de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.460	20.460	0.000
Bonos	66.240	69.130	2.890
Convertibles	8.570	8.570	0.000
Preferentes	4.960	4.960	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	454.545	14.838
Precio/Valor Contable	0.461	1.834
Precio/Ventas	0.280	0.807
Precio/Flujo de Caja	1.324	5.529
Rendimiento del dividendo	-	5.341
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.108

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	100.000	19.741

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 236

Número de posiciones en corto: 61

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	2.32	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.88	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1.57	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.49	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1.41	-	-
Societe Generale S.A. 5.375%	-	1.41	-	-
Grand City Properties SA 1.5%	XS2271225281	1.23	-	-
Tele Columbus AG	XS1814546013	1.18	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	1.18	-	-
Ally Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B	-	1.10	-	-

Principales fondos de bonos de Algebris (UK) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BK017F69		14.92B	9.50	3.97	6.30

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EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.97%
USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2204	-0.0104	-0.81%
USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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