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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98.280 | 98.370 | 0.090 |
Convertibles | 1.720 | 1.720 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74.644 | 69.852 |
Gobierno | 23.532 | 15.998 |
Titulizado | 0.204 | 4.997 |
Número de posiciones en largo: 1,499
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 1.52 | 100.800 | +0.11% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1.13 | 98.380 | +0.44% | |
European Investment Bank 3.75% | - | 0.96 | - | - | |
Asian Development Bank 3.625% | - | 0.95 | - | - | |
Agence Francaise De Developpement SA 4% | FR001400SD82 | 0.91 | - | - | |
BPCE SA 2.5% | FR0014006W73 | 0.83 | - | - | |
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1% | XS2398745922 | 0.78 | - | - | |
NIBC Bank N.V. 6% | XS2713801780 | 0.76 | - | - | |
Nationwide Building Society 3.828% | XS2866379220 | 0.75 | - | - | |
British American Tobacco PLC 3% | XS2391779134 | 0.72 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund Institutiona | 21.3B | 2.55 | -1.50 | 1.66 | ||
IE00BGCZ0826 | 21.3B | 2.55 | -1.50 | - | ||
IE0007471927 | 7.9B | 0.64 | -2.87 | 0.69 | ||
US Government Bond Index Institutio | 7.9B | 0.70 | -2.81 | 0.77 | ||
IE0007471695 | 7.9B | 0.64 | -2.87 | 0.67 |
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