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Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class R Euro Accumulating (0P0001B5B6)

Irlanda

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Bridge Fund Management Limited

ISIN: IE00BYW5Q809

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.54B

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Posiciones en 0P0001B5B6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R (0P0001B5B6). Nuestra información sobre los activos en cartera de GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.300	2.590	1.290
Acciones	98.700	98.700	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.664	12.787
Precio/Valor Contable	1.989	1.926
Precio/Ventas	2.282	1.693
Precio/Flujo de Caja	7.825	7.327
Rendimiento del dividendo	3.865	3.078
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.097	13.651

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.060	22.947
Energía	20.110	3.934
Tecnología	10.230	23.910
Servicios públicos	9.260	2.414
Industria	7.900	6.899
Bienes de consumo	7.770	6.589
Servicios de comunicación	7.730	10.060
Materias primas	3.440	4.620
Salud	2.640	4.019
Consumo cíclico	2.550	15.360
Bienes Raíces	1.300	2.355

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.25	1,130.00	+0.44%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	3.74	37.07	+2.38%
ICICI Bank	INE090A01021	3.02	1,279.25	+1.20%
Adani Enterprises	INE423A01024	2.90	2,520.55	+1.86%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.72	1,174.00	+0.94%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.71	54.98	+0.49%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	2.68	13.61	+3.62%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.63	9,525	-1.55%
International Holding Company	AEI000201014	2.62	406.800	+1.07%
Adani Power	INE814H01011	2.52	509.85	+2.32%

Principales fondos de acciones de Bridge Fund Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BH481053	3.7B	29.31	14.62	-
IE00BH480X12	3.7B	30.08	15.52	-
IE000PQY3OK6	1.88B	37.55	17.18	-
IE0006TUI4G7	249.17M	2.73	-1.89	-

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