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Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001CTXV)

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12.177 -0.020    -0.14%
26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Irlanda
Emisor:  Liontrust Investment Partners LLP
ISIN:  IE00BYWRQR50 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 204.49K
Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD 12.177 -0.020 -0.14%

Datos históricos 0P0001CTXV

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0001CTXV. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
29/10/2024 - 27/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
26.11.2024 12.177 12.177 12.177 12.177 -0.14%
25.11.2024 12.193 12.193 12.193 12.193 0.65%
22.11.2024 12.114 12.114 12.114 12.114 0.20%
21.11.2024 12.090 12.090 12.090 12.090 0.06%
20.11.2024 12.083 12.083 12.083 12.083 -0.20%
19.11.2024 12.107 12.107 12.107 12.107 0.23%
18.11.2024 12.079 12.079 12.079 12.079 0.02%
15.11.2024 12.076 12.076 12.076 12.076 -0.05%
14.11.2024 12.081 12.081 12.081 12.081 0.42%
13.11.2024 12.031 12.031 12.031 12.031 -0.25%
12.11.2024 12.060 12.060 12.060 12.060 -0.30%
11.11.2024 12.096 12.096 12.096 12.096 -0.00%
08.11.2024 12.097 12.097 12.097 12.097 0.29%
07.11.2024 12.062 12.062 12.062 12.062 0.34%
06.11.2024 12.021 12.021 12.021 12.021 -0.32%
05.11.2024 12.060 12.060 12.060 12.060 -0.15%
04.11.2024 12.078 12.078 12.078 12.078 0.15%
01.11.2024 12.060 12.060 12.060 12.060 -0.12%
31.10.2024 12.074 12.074 12.074 12.074 -0.38%
30.10.2024 12.120 12.120 12.120 12.120 -0.20%
29.10.2024 12.145 12.145 12.145 12.145 -0.34%
Máximo: 12.193 Mínimo: 12.021 Diferencia: 0.172 Promedio: 12.091 % var.: -0.082
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