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Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Dis Usd (0P0001CTXW)

Irlanda

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10.390 +0.010 +0.06%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQS67

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57.87K

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Posiciones en 0P0001CTXW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Dis USD (0P0001CTXW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Dis USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.730	8.800	0.070
Bonos	89.500	89.500	0.000
Convertibles	0.090	0.090	0.000
Preferentes	1.680	1.680	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.853	44.011
Gobierno	30.171	63.516
Efectivo	8.729	42.796
Titulizado	0.158	20.391

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	8.99	13.729	+0.07%
United States Treasury Notes	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes	-	6.02	-	-
United States Treasury Notes	-	5.00	-	-
United States Treasury Notes	-	4.93	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4.18	84.700	+1.11%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.79	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	3.33	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2.59	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2796587280	2.13	-	-

Principales fondos de bonos de Liontrust Investment Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BD85PM41	252.78K	4.24	1.81	-
IE00BD85PP71	3.19M	4.83	2.52	-
IE00BFXZFF67	558.94K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFG74	749.91K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFH81	1.4M	8.89	3.04	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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