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Liontrust Gf Strategic Bond Fund C5 Dis Gbp (0P0001CTY4)

Irlanda

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9.731 -0.010 -0.14%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRR164

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.58K

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Posiciones en 0P0001CTY4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP (0P0001CTY4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.680	18.680	0.000
Bonos	81.320	81.320	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.395	53.725
Gobierno	31.807	85.768
Efectivo	18.677	49.532
Titulizado	0.121	10.036

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.53	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	9.32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.19	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	8.60	-	-
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	6.77	13.946	0%
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	4.48	-	-
Standard Chartered Bank 8%	-	4.22	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	4.09	-	-
The Timken Company 4.125%	XS2824606532	3.98	-	-
Snam S.p.A. 4.5%	XS2896350175	3.97	-	-

Principales fondos de bonos de Liontrust Investment Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BD85PY62	60.1M	5.36	2.28	-
IE00BD85PZ79	60.1M	5.22	2.23	-
IE00BFXZFQ72	23.26M	9.54	2.09	-
IE00BFXZFR89	23.26M	10.36	2.86	-
IE00BFXZFP65	23.26M	9.67	2.14	-

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