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Liontrust Gf Sustainable Future European Corporate Bond Fund A5 Acc Eur (0P0001CZQ8)

Irlanda

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10.459 -0.010 -0.11%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWSTG83

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.68M

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Posiciones en 0P0001CZQ8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liontrust GF Sustainable Future European Corporate (0P0001CZQ8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust GF Sustainable Future European Corporate incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.740	0.740
Bonos	95.690	95.690
Convertibles	3.580	3.580

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.521	80.706
Gobierno	6.164	12.130
Efectivo	0.736	11.596

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	4.66	95.88	+0.08%
BPCE SA 4.125%	FR001400OIX5	2.94	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	2.67	-	-
Credit Agricole S.A. 4.125%	FR001400GDF9	2.50	-	-
KBC Group NV 3.75%	BE0390124874	2.44	-	-
Societe Generale S.A. 1.125%	FR0014002QE8	2.37	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.8 06-Jul-2032	XS2468223107	2.21	0.000	0.00%
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	2.16	-	-
Axa SA 5.5%	XS2610457967	2.15	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	XS2902578249	2.10	-	-

Principales fondos de bonos de Liontrust Investment Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYWSTD52	76.65K	4.45	-0.91	-
IE00BD85PC43	9.88K	3.20	0.10	-
IE00BD85PF73	3.65M	3.81	0.81	-
IE00BD85PG80	1K	3.92	0.82	-
IE00BFXZF565	1.92M	8.22	0.69	-

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