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Fidelity Msci Japan Index Fund Eur P Acc (0P0001CLDI)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYX5N771

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 310.45M

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Posiciones en 0P0001CLDI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc (0P0001CLDI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.780	0.910	0.130
Acciones	99.220	99.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.928	15.110
Precio/Valor Contable	1.314	1.363
Precio/Ventas	1.007	1.010
Precio/Flujo de Caja	7.572	7.466
Rendimiento del dividendo	2.357	2.346
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.472	11.303

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.420	22.496
Tecnología	17.710	17.146
Consumo cíclico	16.490	15.777
Servicios financieros	12.820	12.633
Servicios de comunicación	8.680	8.693
Salud	8.140	7.502
Bienes de consumo	5.070	5.995
Materias primas	4.760	6.257
Bienes Raíces	3.050	3.102
Servicios públicos	1.060	2.083
Energía	0.800	1.670

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 229

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Toyota Motor	JP3633400001	6.24	2,664.5	-0.37%
Sony	JP3435000009	3.00	2,948.0	-0.12%
Tokyo Electron	JP3571400005	2.81	22,250.0	+2.16%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.79	1,825.0	+1.05%
Keyence	JP3236200006	2.27	65,660.0	-0.03%
Hitachi	JP3788600009	1.96	3,821.0	+1.89%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	1.92	5,649.0	+0.95%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	1.77	2,646.5	+0.02%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1.72	3,663.0	+1.78%
Nintendo	JP3756600007	1.61	8,166.0	-0.45%

Principales fondos de acciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYX5NX33	1.49B	2.91	12.19	-
IE00BYX5MX67	967.62M	3.37	14.67	-
IE00BYX5N110	967.62M	1.54	7.90	-
IE00BYX5MD61	65.35M	1.60	10.61	-
IE00BYX5M476	38.36M	-3.11	-4.34	-

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EUR/JPY	162.32	+0.44	+0.27%

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