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Aegon Global Diversified Income Fund Eur A Inc (0P00018FYN)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF581

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 125.44M

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Posiciones en 0P00018FYN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc (0P00018FYN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.290	126.260	123.970
Acciones	48.960	48.960	0.000
Bonos	41.250	41.250	0.000
Convertibles	3.670	3.670	0.000
Otros	3.830	3.830	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.522	16.724
Precio/Valor Contable	2.403	2.539
Precio/Ventas	1.324	1.848
Precio/Flujo de Caja	9.273	10.726
Rendimiento del dividendo	3.881	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.005	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.950	15.393
Tecnología	17.810	20.589
Servicios públicos	14.540	3.534
Industria	11.790	11.808
Salud	9.580	12.866
Bienes Raíces	9.410	3.929
Bienes de consumo	7.990	7.526
Consumo cíclico	4.480	10.686
Materias primas	2.450	5.118

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.13	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.01	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.22	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.15	1,040.00	+2.97%
SSE	GB0007908733	1.83	1,747.00	+2.16%
Legal & General	GB0005603997	1.73	221.60	+1.23%
Microsoft	US5949181045	1.58	417.00	+1.00%
Ahold Delhaize	NL0011794037	1.53	32.83	+1.61%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.53	-	-
PepsiCo	US7134481081	1.48	162.00	+1.04%

Principales fondos de acciones de Aegon Investment Management BV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BYZHYJ00		327.3M	14.93	-8.15	-
	IE00BYYPF474		125.44M	7.16	2.01	-

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Petróleo Brent	75.17	+0.94	+1.27%
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Plata	31.405	+0.462	+1.49%

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EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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