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Aegon Global Diversified Income Fund Eur A Inc (0P00018FYN)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF581

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 124.51M

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Posiciones en 0P00018FYN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc (0P00018FYN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.370	139.240	135.870
Acciones	51.430	51.430	0.000
Bonos	39.460	39.460	0.000
Convertibles	3.740	3.740	0.000
Otros	2.000	2.530	0.530

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.345	16.689
Precio/Valor Contable	2.275	2.555
Precio/Ventas	1.360	1.867
Precio/Flujo de Caja	9.499	10.778
Rendimiento del dividendo	4.026	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.575	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.890	15.576
Tecnología	17.850	20.798
Bienes Raíces	13.640	3.898
Servicios públicos	13.190	3.523
Industria	11.470	11.784
Salud	9.050	12.603
Bienes de consumo	7.560	7.423
Consumo cíclico	4.100	10.716
Materias primas	2.260	5.104

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 52

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.09	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.06	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.38	1,085.00	+0.46%
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%	GB00BPSNBB36	1.77	-	-
SSE	GB0007908733	1.70	1,605.50	+0.06%
Legal & General	GB0005603997	1.66	225.40	+0.58%
Microsoft	US5949181045	1.55	439.33	+0.94%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.54	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	1.51	31.24	+0.29%

Principales fondos de acciones de Aegon Investment Management BV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BYZHYJ00		327.3M	18.54	-6.38	-
	IE00BYYPF474		124.51M	7.88	2.57	-

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Petróleo Brent	73.22	+0.90	+1.24%
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Algodón Nº2 EE.UU.	68.85	-0.57	-0.82%
Plata	30.230	0.000	0.00%

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EUR/USD	1.0412	+0.0015	+0.15%
USD/JPY	157.43	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	20.9963	+0.0463	+0.22%
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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
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