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Aegon Global Diversified Income Fund Eur A Inc (0P00018FYN)

Irlanda

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8.937 -0.001 -0.01%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF581

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 125.31M

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Posiciones en 0P00018FYN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc (0P00018FYN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.230	156.080	151.850
Acciones	50.800	50.800	0.000
Bonos	39.310	39.370	0.060
Convertibles	3.740	3.740	0.000
Otros	1.930	2.430	0.500

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.349	16.753
Precio/Valor Contable	2.257	2.567
Precio/Ventas	1.348	1.878
Precio/Flujo de Caja	11.858	10.838
Rendimiento del dividendo	3.985	2.433
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.315	10.844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.900	15.873
Tecnología	17.900	21.078
Bienes Raíces	13.690	4.030
Servicios públicos	13.140	3.440
Industria	10.250	11.782
Salud	8.810	12.341
Bienes de consumo	7.690	7.309
Consumo cíclico	4.340	10.861
Materias primas	2.290	4.967

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 210

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.11	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.04	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.29	1,135.00	+1.34%
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%	GB00BPSNBB36	1.81	-	-
SSE	GB0007908733	1.71	1,560.50	-1.48%
Legal & General	GB0005603997	1.69	235.10	-0.08%
Microsoft	US5949181045	1.63	444.06	-0.59%
Ahold Delhaize	NL0011794037	1.60	33.44	-1.62%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.53	-	-

Principales fondos de acciones de Aegon Investment Management BV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BYZHYJ00		244.13M	16.47	-6.36	-
	IE00BYYPF474		125.31M	7.03	1.18	-

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Plata	31.185	+0.343	+1.10%

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EUR/USD	1.0493	+0.0078	+0.96%
USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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